| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.50 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 11.18 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.47 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.82 | | 存款-活期存款 | 3.17 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 2.88 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.13 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.99 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 9 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 7.4694 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2013/06/06 | | 經理人 | 黃相慈 | | 投資地區 | 中華民國及依國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體,亞洲新興工業化經濟體,以及摩根大通新興市場債券系列指數所包含之組成國家或地區 | | 投資標的 | 債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.50 | 182 of 534 | | 近一個月 | -0.19 | 485 of 534 | | 近三個月 | 1.02 | 359 of 534 | | 近六個月 | 6.89 | 91 of 534 | | 今年以來 | 1.51 | 367 of 534 | | 近一年 | 5.57 | 329 of 534 | | 近兩年 | 6.09 | 255 of 514 | | 近三年 | -6.19 | 262 of 482 | | 近五年 | -7.42 | 173 of 181 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.7355 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1713 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.3326 |
|
|
